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借入金

2017年11月30日時点

（単位：百万円）

区分 借入先 残高 利率 固定
変動		 借入日 返済期限 摘要
長期 株式会社
三菱ＵＦＪ銀行		 725 年率0.7435％
（注1）		 固定
(注1)		 2014年11月28日 2018年11月30日 有担保
長期 株式会社
三菱ＵＦＪ銀行		 700 年率0.8860％
（注1）		 固定
(注1)		 2014年11月28日 2019年11月29日 有担保
長期 株式会社
三菱ＵＦＪ銀行		 375 基準金利（全銀協 1か月
日本円TIBOR）+0.50%		 変動 2015年11月17日 2019年05月31日 有担保
長期 株式会社
三菱ＵＦＪ銀行		 325 基準金利（全銀協 1か月
日本円TIBOR）+0.70%		 変動 2015年11月17日 2020年11月30日 有担保
長期 株式会社
三菱ＵＦＪ銀行		 450 基準金利（全銀協 1か月
日本円TIBOR）+0.90%		 変動 2015年11月17日 2021年11月30日 有担保
長期 株式会社
三菱ＵＦＪ銀行		 550 年率1.58567％ 固定 2015年11月17日 2022年11月30日 有担保
長期 株式会社
三菱ＵＦＪ銀行		 500 基準金利（全銀協 1か月
日本円TIBOR）+0.50%		 変動 2016年11月02日 2020年05月29日 有担保
長期 株式会社
三菱ＵＦＪ銀行		 550 年率0.87445％ 固定 2016年11月02日 2021年10月29日 有担保
長期 株式会社
三菱ＵＦＪ銀行		 100 年率0.84075％ 固定 2016年11月30日 2020年11月30日 有担保
長期 株式会社
三菱ＵＦＪ銀行		 100 年率0.95441 固定 2016年11月30日 2021年11月30日 有担保
長期 株式会社
三菱ＵＦＪ銀行		 350 年率1.17068 固定 2016年11月30日 2022年11月30日 有担保
長期 株式会社
三菱ＵＦＪ銀行		 750 年率1.39061 固定 2016年11月30日 2023年11月30日 有担保
短期 株式会社
三菱ＵＦＪ銀行		 300 基準金利（全銀協 1か月
日本円TIBOR）+0.20%		 変動 2017年11月02日 2018年10月31日 有担保
長期 株式会社
三菱ＵＦＪ銀行		 200 基準金利（全銀協 1か月
日本円TIBOR）+0.30%		 変動 2017年11月02日 2020年05月29日 有担保
長期 株式会社
三菱ＵＦＪ銀行		 220 基準金利（全銀協 1か月
日本円TIBOR）+0.35%		 変動 2017年11月02日 2020年11月30日 有担保
長期 株式会社
三菱ＵＦＪ銀行		 150 年率0.80424% 固定 2017年11月02日 2021年10月29日 有担保
長期 株式会社
三菱ＵＦＪ銀行		 600 年率1.16184% 固定 2017年11月02日 2023年10月31日 有担保
長期 株式会社
三菱ＵＦＪ銀行		 700 年率0.92671% 固定 2017年11月30日 2022年10月31日 有担保
長期 株式会社三井住友銀行 575 年率0.7435％
（注1）		 固定
(注1)		 2014年11月28日 2018年11月30日 有担保
長期 株式会社三井住友銀行 600 年率0.8860％
（注1）		 固定
(注1)		 2014年11月28日 2019年11月29日 有担保
長期 株式会社三井住友銀行 325 基準金利（全銀協 1か月
日本円TIBOR）+0.50%		 変動 2015年11月17日 2019年05月31日 有担保
長期 株式会社三井住友銀行 300 基準金利（全銀協 1か月
日本円TIBOR）+0.70%		 変動 2015年11月17日 2020年11月30日 有担保
長期 株式会社三井住友銀行 350 基準金利（全銀協 1か月
日本円TIBOR）+0.90%		 変動 2015年11月17日 2021年11月30日 有担保
長期 株式会社三井住友銀行 450 年率1.58567％ 固定 2015年11月17日 2022年11月30日 有担保
長期 株式会社三井住友銀行 400 基準金利（全銀協 1か月
日本円TIBOR）+0.50%		 変動 2016年11月02日 2020年05月29日 有担保
長期 株式会社三井住友銀行 400 年率0.87445％ 固定 2016年11月02日 2021年10月29日 有担保
長期 株式会社三井住友銀行 100 年率0.84075％ 固定 2016年11月30日 2020年11月30日 有担保
長期 株式会社三井住友銀行 100 年率0.95441 固定 2016年11月30日 2021年11月30日 有担保
長期 株式会社三井住友銀行 350 年率1.17068 固定 2016年11月30日 2022年11月30日 有担保
長期 株式会社三井住友銀行 650 年率1.39061 固定 2016年11月30日 2023年11月30日 有担保
短期 株式会社三井住友銀行 300 基準金利（全銀協 1か月
日本円TIBOR）+0.20%		 変動 2017年11月02日 2018年10月31日 有担保
長期 株式会社三井住友銀行 200 基準金利（全銀協 1か月
日本円TIBOR）+0.30%		 変動 2017年11月02日 2020年05月29日 有担保
長期 株式会社三井住友銀行 180 基準金利（全銀協 1か月
日本円TIBOR）+0.35%		 変動 2017年11月02日 2020年11月30日 有担保
長期 株式会社三井住友銀行 150 年率0.80424% 固定 2017年11月02日 2021年10月29日 有担保
長期 株式会社三井住友銀行 500 年率1.16184% 固定 2017年11月02日 2023年10月31日 有担保
長期 株式会社三井住友銀行 600 年率0.92671% 固定 2017年11月30日 2022年10月31日 有担保
長期 株式会社みずほ銀行 140 年率0.7435％
（注1）		 固定
(注1)		 2014年11月28日 2018年11月30日 有担保
長期 株式会社みずほ銀行 140 年率0.8860％
（注1）		 固定
(注1)		 2014年11月28日 2019年11月29日 有担保
長期 株式会社みずほ銀行 300 基準金利（全銀協 1か月
日本円TIBOR）+0.50%		 変動 2015年11月17日 2019年05月31日 有担保
長期 株式会社みずほ銀行 275 基準金利（全銀協 1か月
日本円TIBOR）+0.70%		 変動 2015年11月17日 2020年11月30日 有担保
長期 株式会社みずほ銀行 200 基準金利（全銀協 1か月
日本円TIBOR）+0.90%		 変動 2015年11月17日 2021年11月30日 有担保
長期 株式会社みずほ銀行 200 基準金利（全銀協 1か月
日本円TIBOR）+0.50%		 変動 2016年11月02日 2020年05月29日 有担保
長期 株式会社みずほ銀行 150 年率0.87445％ 固定 2016年11月02日 2021年10月29日 有担保
長期 株式会社みずほ銀行 100 年率0.84075％ 固定 2016年11月30日 2020年11月30日 有担保
長期 株式会社みずほ銀行 200 年率0.95441 固定 2016年11月30日 2021年11月30日 有担保
長期 株式会社みずほ銀行 100 年率1.17068 固定 2016年11月30日 2022年11月30日 有担保
短期 株式会社みずほ銀行 220 基準金利（全銀協 1か月
日本円TIBOR）+0.20%		 変動 2017年11月02日 2018年10月31日 有担保
長期 株式会社みずほ銀行 110 基準金利（全銀協 1か月
日本円TIBOR）+0.30%		 変動 2017年11月02日 2020年05月29日 有担保
長期 株式会社みずほ銀行 110 年率0.80424% 固定 2017年11月02日 2021年10月29日 有担保
長期 株式会社みずほ銀行 195 年率1.16184% 固定 2017年11月02日 2023年10月31日 有担保
長期 株式会社みずほ銀行 140 年率0.92671% 固定 2017年11月30日 2022年10月31日 有担保
長期 株式会社りそな銀行 140 年率0.7435％
（注1）		 固定
(注1)		 2014年11月28日 2018年11月30日 有担保
長期 株式会社りそな銀行 140 年率0.8860％
（注1）		 固定
(注1)		 2014年11月28日 2019年11月29日 有担保
長期 株式会社りそな銀行 250 基準金利（全銀協 1か月
日本円TIBOR）+0.50%		 変動 2015年11月17日 2019年05月31日 有担保
長期 株式会社りそな銀行 150 基準金利（全銀協 1か月
日本円TIBOR）+0.70%		 変動 2015年11月17日 2020年11月30日 有担保
長期 株式会社りそな銀行 100 基準金利（全銀協 1か月
日本円TIBOR）+0.50%		 変動 2016年11月02日 2020年05月29日 有担保
長期 株式会社りそな銀行 150 年率0.87445％ 固定 2016年11月02日 2021年10月29日 有担保
長期 株式会社りそな銀行 100 年率0.84075％ 固定 2016年11月30日 2020年11月30日 有担保
長期 株式会社りそな銀行 200 年率0.95441 固定 2016年11月30日 2021年11月30日 有担保
短期 株式会社りそな銀行 245 基準金利（全銀協 1か月
日本円TIBOR）+0.20%		 変動 2017年11月02日 2018年10月31日 有担保
長期 株式会社りそな銀行 60 基準金利（全銀協 1か月
日本円TIBOR）+0.30%		 変動 2017年11月02日 2020年05月29日 有担保
長期 株式会社りそな銀行 60 年率0.80424% 固定 2017年11月02日 2021年10月29日 有担保
長期 株式会社りそな銀行 160 年率1.16184% 固定 2017年11月02日 2023年10月31日 有担保
長期 株式会社りそな銀行 140 年率0.92671% 固定 2017年11月30日 2022年10月31日 有担保
長期 株式会社新生銀行 140 年率0.7435％
（注1）		 固定
(注1)		 2014年11月28日 2018年11月30日 有担保
長期 株式会社新生銀行 140 年率0.8860％
（注1）		 固定
(注1)		 2014年11月28日 2019年11月29日 有担保
長期 株式会社新生銀行 250 基準金利（全銀協 1か月
日本円TIBOR）+0.50%		 変動 2015年11月17日 2019年05月31日 有担保
長期 株式会社新生銀行 150 基準金利（全銀協 1か月
日本円TIBOR）+0.70%		 変動 2015年11月17日 2020年11月30日 有担保
長期 株式会社新生銀行 100 基準金利（全銀協 1か月
日本円TIBOR）+0.50%		 変動 2016年11月02日 2020年05月29日 有担保
長期 株式会社新生銀行 200 年率0.87445％ 固定 2016年11月02日 2021年10月29日 有担保
長期 株式会社新生銀行 50 年率0.84075％ 固定 2016年11月30日 2020年11月30日 有担保
長期 株式会社新生銀行 200 年率0.95441 固定 2016年11月30日 2021年11月30日 有担保
短期 株式会社新生銀行 245 基準金利（全銀協 1か月
日本円TIBOR）+0.20%		 変動 2017年11月02日 2018年10月31日 有担保
長期 株式会社新生銀行 60 基準金利（全銀協 1か月
日本円TIBOR）+0.30%		 変動 2017年11月02日 2020年05月29日 有担保
長期 株式会社新生銀行 60 年率0.80424% 固定 2017年11月02日 2021年10月29日 有担保
長期 株式会社新生銀行 160 年率1.16184% 固定 2017年11月02日 2023年10月31日 有担保
長期 株式会社新生銀行 140 年率0.92671% 固定 2017年11月30日 2022年10月31日 有担保
長期 株式会社あおぞら銀行 140 年率0.7435％
（注1）		 固定
(注1)		 2014年11月28日 2018年11月30日 有担保
長期 株式会社あおぞら銀行 140 年率0.8860％
（注1）		 固定
(注1)		 2014年11月28日 2019年11月29日 有担保
長期 株式会社あおぞら銀行 250 基準金利（全銀協 1か月
日本円TIBOR）+0.50%		 変動 2015年11月17日 2019年05月31日 有担保
長期 株式会社あおぞら銀行 150 基準金利（全銀協 1か月
日本円TIBOR）+0.70%		 変動 2015年11月17日 2020年11月30日 有担保
長期 株式会社あおぞら銀行 100 基準金利（全銀協 1か月
日本円TIBOR）+0.50%		 変動 2016年11月02日 2020年05月29日 有担保
長期 株式会社あおぞら銀行 150 年率0.87445％ 固定 2016年11月02日 2021年10月29日 有担保
長期 株式会社あおぞら銀行 50 年率0.84075％ 固定 2016年11月30日 2020年11月30日 有担保
長期 株式会社あおぞら銀行 200 年率0.95441 固定 2016年11月30日 2021年11月30日 有担保
短期 株式会社あおぞら銀行 170 基準金利（全銀協 1か月
日本円TIBOR）+0.20%		 変動 2017年11月02日 2018年10月31日 有担保
長期 株式会社あおぞら銀行 110 基準金利（全銀協 1か月
日本円TIBOR）+0.30%		 変動 2017年11月02日 2020年05月29日 有担保
長期 株式会社あおぞら銀行 110 年率0.80424% 固定 2017年11月02日 2021年10月29日 有担保
長期 株式会社あおぞら銀行 185 年率1.16184% 固定 2017年11月02日 2023年10月31日 有担保
長期 株式会社あおぞら銀行 140 年率0.92671% 固定 2017年11月30日 2022年10月31日 有担保
長期 三井住友信託銀行株式会社 140 年率0.7435％
（注1）		 固定
(注1)		 2014年11月28日 2018年11月30日 有担保
長期 三井住友信託銀行株式会社 140 年率0.8860％
（注1）		 固定
(注1)		 2014年11月28日 2019年11月29日 有担保
長期 三井住友信託銀行株式会社 250 基準金利（全銀協 1か月
日本円TIBOR）+0.50%		 変動 2015年11月17日 2019年05月31日 有担保
長期 三井住友信託銀行株式会社 150 基準金利（全銀協 1か月
日本円TIBOR）+0.70%		 変動 2015年11月17日 2020年11月30日 有担保
長期 三井住友信託銀行株式会社 200 年率0.95441 固定 2016年11月30日 2021年11月30日 有担保
長期 三井住友信託銀行株式会社 140 年率0.92671% 固定 2017年11月30日 2022年10月31日 有担保
長期 株式会社千葉銀行 100 基準金利（全銀協 1か月
日本円TIBOR）+0.50%		 変動 2016年11月02日 2020年05月29日 有担保
長期 株式会社千葉銀行 50 年率0.87445％ 固定 2016年11月02日 2021年10月29日 有担保
長期 株式会社福岡銀行 100 基準金利（全銀協 1か月
日本円TIBOR）+0.50%		 変動 2016年11月02日 2020年05月29日 有担保
長期 株式会社福岡銀行 50 年率0.87445％ 固定 2016年11月02日 2021年10月29日 有担保
短期 株式会社福岡銀行 120 基準金利（全銀協 1か月
日本円TIBOR）+0.20%		 変動 2017年11月02日 2018年10月31日 有担保
長期 株式会社福岡銀行 60 基準金利（全銀協 1か月
日本円TIBOR）+0.30%		 変動 2017年11月02日 2020年05月29日 有担保
長期 株式会社福岡銀行 60 年率0.80424% 固定 2017年11月02日 2021年10月29日 有担保
(注1） 変動金利による借入金ですが、金利変動リスクを回避する目的で金利スワップを行っております。これに基づき、金利スワップの効果（金利の固定化）を勘案した利率を記載しています。
(注2) 全銀協日本円TIBORについては、一般社団法人全銀協TIBOR運営機関のホームページ（http://www.jbatibor.or.jp/rate/）でご確認いただけます。

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